ФинОтчет
Как работает финотчет
- Финотчет формируется из доходов (суммы клиенту) и расходов (суммы поставщикам), привязанных к финпериоду (отчетный месяц)
- В момент формирования счета-фактуры клиенту доходы/расходы привязываются к финпериоду автоматически
Где смотреть финотчет
- Меню Отчетность > Финансовые отчеты
- Выбираем отчетный период и жмем кнопку Открыть отчет
Как подготовить финотчет
- Проверить, что доходы связаны с финпериодом Аналитика / Отчетность. Контроль сумм клиенту
- Проверить, что расходы связаны с финпериодом Аналитика / Отчетность. Контроль расходов
- Если в п.1 есть суммы без счетов-фактур, идем в отчеты по перевозкам и формируем недостающие счета-фактуры
- Если в п.2 есть расходы без финпериода, идем в меню Отчетность > Финансовые отчеты, выбираем отчетный период и жмем Привязать расходы
Дожидаемся уведомления об успешном завершении продолжительного процесса!
Аналогичная кнопка есть на панели инструментов вкладки “Расходы” в отчете по перевозке. Привязка происходит в рамках перевозки.
Если с помощью кнопки “Привязать расходы” расходы остались без установленного финпериода, значит система не смогла однозначно определить к какому счету-фактуре клиента относится расход. В этом случае привязка расхода к финпериоду производится вручную для каждого расхода.
Важно! После всех проверок рекомендуется закрыть период, поставив дату для финпериода.